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2月份A股上涨近14% 华泰柏瑞基金8只混基负收入

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2019-03-06 02:51

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春节事后,A股市场迎来了暖春走情,公募基金业绩也随之水涨船高,重仓持有股票的基金产品大众涨势喜人。不过,也并非一切的基金都能取得较好收入,同化型基金因为持仓相对变通,所以迥异策略的基金净值添长率迥异较大,业绩分化清晰。

沪上一位市场分析人士指出,平常情况下,A股的大幅上涨无疑会使权好类基金产品的收入远大上扬,尤其是对于能够在0-95%区间变通调整股票仓位的变通配置同化型基金来说,若能及时进走调仓换股,那么在A股上涨时,也许率能够获得与清淡股票型基金相通的收入。

1.58

华泰柏瑞兴利同化A

12.33

华泰柏瑞量化绝对收入自成立以来不息由基金经理田汉卿掌舵,田汉卿至今已管理该基金3年又249天,但是期间其任职回报却仅为7.69%。田汉卿累计任职时间为5年又215天,现任基金资产总周围为124.22亿元,现在共管理着10只量化基金(各类份额相符并计算)。

2月股市艳阳高照 华泰柏瑞8只混基不涨反跌

按照中国经济网记者统计,华泰柏瑞基金公司旗下有8只同化型基金在2月展现折本,其中2只基金为田汉卿所掌舵的量化产品。究其折本因为,这8只基金的股票仓位远大较矮,固然往年这些基金借助于矮仓甚至空仓操作逃避了市场大跌,但今年走情转换下这些基金没能及时调仓换股,从而踏空了本轮大幅上涨走情。

数据来源:同花顺

0.00

0.00

名称

1

7.11

累计单位净值添长率 %

华泰柏瑞基金公司成立于2004年11月18日,注册资本为2亿元。据悉,华泰柏瑞基金公司是一家中外相符资基金管理公司,股东包括华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限义务公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。

0.00

1.1385

-0.11

2016年期间,华泰柏瑞量化绝对收入净值异国清晰变化,直到2017年蓝筹走情爆发,该基金才略有上涨,但其累计单位净值最高时也仅有1.1050元,暂时2017年8月首,在蓝筹类个股照样稳添涨之时,该基金净值却最先走向下跌路,截至2017年12月31日,该基金累计单位净值为1.0645元。

就拿华泰柏瑞量化绝对收入同化(001073)来说,该基金2月跌幅为1.16%,固然折本不众,但2月份三大股指齐齐高涨,上证综指上涨13.79%,深证成指大涨20.76%,创业板指更是大涨25.06%,在如许的背景下,华泰柏瑞量化绝对收入不涨反跌,着实令投资者扼腕叹息。

6

华泰柏瑞兴利同化C

0.92

华泰柏瑞睿利同化A

-0.04

原形上,量化基金是华泰柏瑞基金公司众年沉淀下来的一块金字招牌,田汉卿正是华泰柏瑞量化投资的领头人,然而,田汉卿管理的华泰柏瑞量化绝对收入与华泰柏瑞量化对冲却均在2月份折本,成为华泰柏瑞同化型基金中的垫底产品。

华泰柏瑞新利同化A

-0.41

华泰柏瑞量化绝对收入同化

2018年前三季度,华泰柏瑞量化绝对收入业绩外现向好,9月份其累计单位净值再次回到1.1元以上,但此后又逐渐震动下跌,截至今年2月28日收盘,该基金的累计单位净值为1.0711元。

以华泰柏瑞量化绝对收入为例,该基金往年四季度的前十大重仓股别离为中国坦然、格力电器、海螺水泥、民生银走、三一重工、大秦铁路、荣盛发展、海天味业、兴业银走、农业银走,不过其前十大重仓股持仓占比相符计仅为24.25%。

-0.41

华泰柏瑞新利同化C

14.17

1.1417

7

华泰柏瑞睿利同化C

0.9493

-5.07

002091.OF

产品矮仓运作踏空A股走情 华泰柏瑞周围犹疑不前

003555.OF

3

上述10只个股在今年2月份都实现了上涨,其中,中国坦然、三一重工单月涨幅超过11%,海螺水泥、民生银走、格力电器、兴业银走单月涨幅超过8%,其余4只个股也有迥异水平的上涨,在上述个股均实现上涨的情况下,华泰柏瑞量化绝对收入2月份却有折本,那么折本因为极有能够是持仓较矮。

值得仔细的是,华泰柏瑞量化绝对收入与华泰柏瑞量化对冲这两只基金固然往年四季度股票仓位高于80%,但是两只基金的前十大重仓股占比却仅在24%旁边。

1.0281

排序

1.92

(原标题:2月份A股上涨近14% 华泰柏瑞基金8只混基负收入)

002804.OF

-1.16

003970.OF

2月单位净值添长率 %

田汉卿曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月添入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月首任华泰柏瑞量化添强同化型证券投资基金的基金经理,2013年10月首任公司副总经理。

2.81

从阶段涨幅来望,华泰柏瑞量化绝对收入近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅别离为6.85%、1.61%、0.16%、-1.19%,同期同类基金平均收入为18.05%、5.37%、-3.45%、5.52%,同期沪深300收入为27.95%、8.42%、-7.39%、12.45%,相比之下该基金外现失神得众。

001073.OF

华泰柏瑞量化对冲

4

-1.06

-4.62

1.0436

1.24

中国经济网北京3月5日讯2月沪深两市讯速回暖,上证综指上涨13.79%,深证成指上涨20.76%,创业板指上涨25.06%。受好于A股市场强势反弹,公募基金产品业绩也蒸蒸日上,不过,并非一切基金都能及时把握住利好走情,仍有片面产品以折本终结,华泰柏瑞基金公司旗下就有众只产品反势下跌。

代码

003556.OF

1.0711

业妻子士外示,量化对冲基金的收入主要来源于股票组相符超越基准指数的超额收入和股指期货基差震动形成的对冲成本两方面。国内主动量化公募基金经理或钻研人员不乏在华尔街具有光鲜靓丽做事经验的投资人才,但在国内A股本土市场,因为对于股指期货、期权等衍生工具并异国行使空间,导致创新不能,和其他基本面投资、趋势投资等手段相比,主动量化投资并异国表现出上风。

8

Wind数据表现,剔除变态数据影响后,在总数超过2900只(各类份额睁开计算)能够取得可比数据的同化型基金中,2月份96%以上的产品均取得了正收入,折本基金仅100余只,在公募基金沉浸在回本冲高的甜美中时,华泰柏瑞基金公司却照样愁云惨淡,2月份该公司旗下有8只基金处于折本中。

001247.OF

-0.89

华泰柏瑞量化绝对收入成立于2015年6月25日,其成立时股市已经终结牛市,转而陷入大跌,故而该基金初首召募周围不高,仅4.97亿元。但也正因如此,该基金因祸得福,2015年下半年时该基金恰处于建仓期,还异国大周围买入股票,因为持股仓位矮从而躲过股市大跌期。

3.15

2月华泰柏瑞旗下8只折本混基

2

0.10

天天基金网表现,截至2018岁暮,华泰柏瑞基金公司的管理周围为968.60亿元。且该周围统计包含货币基金,在往除货币基金状态下,2018岁暮华泰柏瑞基金公司非货币基金的管理周围仅为638.11亿元。

在A股市场迅速回暖之际,大无数权好类基金一扫往年颓势,2月份业绩外现亮眼,但华泰柏瑞基金公司却仍有8只同化型基金反市折本,这主要是因为同化型基金对股票仓位异国控制,持股仓位矮甚至空仓导致其踏空了本轮大幅上涨走情。

周围 亿元

4.36

固然无法得知华泰柏瑞基金公司8只折本混基在今年前两个月的详细持仓情况,但从岁首其公布的往年四季报或可窥见一二。中国经济网记者仔细到,在往年四季度,华泰柏瑞兴利同化A/C、华泰柏瑞睿利同化A/C的股票持仓比例均为0,采取了空仓操作;而华泰柏瑞新利同化A/C的股票持仓占比也矮于10%。

累计单位净值 元

1.0192

正如上述分析人士所说,大片面变通配置同化型基金经过及时调仓换股都取得了不错的收入率,但华泰柏瑞基金公司旗下这8只产品却迟迟未从往年众边下走的走情中走出来,固然在往年矮仓位运走能够避免大幅折本,但在走情转换时及时转折投资策略也相等主要。

-0.91

值得仔细的是,华泰柏瑞基金公司近几年来的管理周围不息犹疑不前。原料表现,2015岁暮,华泰柏瑞基金公司周围突破1000亿元大关,达到1281.17亿元。但华泰柏瑞基金公司的“千亿级别”周围不息时间极为短暂,在2016年上半岁暮其周围便缩水至867.38亿元。此后,该公司周围不息处于震动状态,但至今不曾回归千亿元走列。

003971.OF

0.9538



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